有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年6月6日現在) | 当期 (平成29年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,905,577,353 | 5,795,936,022 |
| 未収入金 | 22,624,825 | 5,935,640 |
| 流動資産合計 | 5,928,202,178 | 5,801,871,662 |
| 資産合計 | 5,928,202,178 | 5,801,871,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,116,240 | 28,704,413 |
| 未払解約金 | 22,624,825 | 5,935,640 |
| 未払受託者報酬 | 204,121 | 204,010 |
| 未払委託者報酬 | 7,144,134 | 7,140,304 |
| その他未払費用 | 147,374 | 130,344 |
| 流動負債合計 | 60,236,694 | 42,114,711 |
| 負債合計 | 60,236,694 | 42,114,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,529,060,217 | ※1 7,176,103,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,661,094,733 | ※2 △1,416,346,450 |
| (分配準備積立金) | 16,166,682 | 12,299,159 |
| 元本等合計 | 5,867,965,484 | 5,759,756,951 |
| 純資産合計 | 5,867,965,484 | 5,759,756,951 |
| 負債純資産合計 | 5,928,202,178 | 5,801,871,662 |
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