有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年6月6日現在) | 当期 (平成30年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,978,332,338 | 4,557,875,557 |
| 未収入金 | 1,966,146 | 5,068,059 |
| 流動資産合計 | 4,980,298,484 | 4,562,943,616 |
| 資産合計 | 4,980,298,484 | 4,562,943,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,404,901 | 26,459,188 |
| 未払解約金 | 1,966,146 | 5,068,059 |
| 未払受託者報酬 | 175,307 | 158,801 |
| 未払委託者報酬 | 6,135,813 | 5,558,045 |
| その他未払費用 | 115,997 | 79,388 |
| 流動負債合計 | 35,798,164 | 37,323,481 |
| 負債合計 | 35,798,164 | 37,323,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,851,225,355 | ※1 6,614,797,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,906,725,035 | ※2 △2,089,176,887 |
| (分配準備積立金) | 5,097 | 12,789 |
| 元本等合計 | 4,944,500,320 | 4,525,620,135 |
| 純資産合計 | 4,944,500,320 | 4,525,620,135 |
| 負債純資産合計 | 4,980,298,484 | 4,562,943,616 |
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