有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年12月7日現在) | 当期 (平成28年6月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,304,345,108 | 6,708,969,620 |
| 未収入金 | 34,365,441 | 8,110,403 |
| 流動資産合計 | 8,338,710,549 | 6,717,080,023 |
| 資産合計 | 8,338,710,549 | 6,717,080,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,830,977 | 36,536,866 |
| 未払解約金 | 34,365,441 | 8,110,403 |
| 未払受託者報酬 | 312,127 | 254,457 |
| 未払委託者報酬 | 10,924,458 | 8,906,030 |
| その他未払費用 | 232,406 | 203,574 |
| 流動負債合計 | 87,665,409 | 54,011,330 |
| 負債合計 | 87,665,409 | 54,011,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,457,744,351 | ※1 9,134,216,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,206,699,211 | ※2 △2,471,148,050 |
| (分配準備積立金) | 59,927,179 | 38,306,678 |
| 元本等合計 | 8,251,045,140 | 6,663,068,693 |
| 純資産合計 | 8,251,045,140 | 6,663,068,693 |
| 負債純資産合計 | 8,338,710,549 | 6,717,080,023 |
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