有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年12月8日現在) | 当期 (平成27年6月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,618,080,314 | 11,051,034,810 |
| 未収入金 | 81,783,881 | 65,372,165 |
| 流動資産合計 | 14,699,864,195 | 11,116,406,975 |
| 資産合計 | 14,699,864,195 | 11,116,406,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,375,494 | 51,568,813 |
| 未払解約金 | 81,783,881 | 65,372,165 |
| 未払受託者報酬 | 553,321 | 421,651 |
| 未払委託者報酬 | 19,366,222 | 14,757,794 |
| その他未払費用 | 344,944 | 285,758 |
| 流動負債合計 | 165,423,862 | 132,406,181 |
| 負債合計 | 165,423,862 | 132,406,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 15,843,873,537 | ※1 12,892,203,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,309,433,204 | ※2 △1,908,202,501 |
| (分配準備積立金) | 106,082,401 | 88,298,467 |
| 元本等合計 | 14,534,440,333 | 10,984,000,794 |
| 純資産合計 | 14,534,440,333 | 10,984,000,794 |
| 負債純資産合計 | 14,699,864,195 | 11,116,406,975 |
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