有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年6月6日現在) | 当期 (2019年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,297,411,404 | 4,340,622,679 |
| 未収入金 | - | 2,533,056 |
| 流動資産合計 | 4,297,411,404 | 4,343,155,735 |
| 資産合計 | 4,297,411,404 | 4,343,155,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,225,473 | 25,020,952 |
| 未払解約金 | - | 2,533,056 |
| 未払受託者報酬 | 151,628 | 157,898 |
| 未払委託者報酬 | 5,306,992 | 5,526,387 |
| その他未払費用 | 75,806 | 78,938 |
| 流動負債合計 | 31,759,899 | 33,317,231 |
| 負債合計 | 31,759,899 | 33,317,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,556,368,382 | ※1 6,255,238,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,290,716,877 | ※2 △1,945,399,676 |
| (分配準備積立金) | 12,510 | 8,600 |
| 元本等合計 | 4,265,651,505 | 4,309,838,504 |
| 純資産合計 | 4,265,651,505 | 4,309,838,504 |
| 負債純資産合計 | 4,297,411,404 | 4,343,155,735 |
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