有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月7日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年6月6日現在) | 当期 (平成28年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,708,969,620 | 6,361,643,779 |
| 未収入金 | 8,110,403 | 10,130,825 |
| 流動資産合計 | 6,717,080,023 | 6,371,774,604 |
| 資産合計 | 6,717,080,023 | 6,371,774,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,536,866 | 33,180,181 |
| 未払解約金 | 8,110,403 | 10,130,825 |
| 未払受託者報酬 | 254,457 | 215,282 |
| 未払委託者報酬 | 8,906,030 | 7,534,833 |
| その他未払費用 | 203,574 | 152,956 |
| 流動負債合計 | 54,011,330 | 51,214,077 |
| 負債合計 | 54,011,330 | 51,214,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,134,216,743 | ※1 8,295,045,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,471,148,050 | ※2 △1,974,484,934 |
| (分配準備積立金) | 38,306,678 | 25,429,736 |
| 元本等合計 | 6,663,068,693 | 6,320,560,527 |
| 純資産合計 | 6,663,068,693 | 6,320,560,527 |
| 負債純資産合計 | 6,717,080,023 | 6,371,774,604 |
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