有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年12月7日現在) | 当期 (2021年6月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,718,049,184 | 3,418,783,915 |
| 未収入金 | 12,551,153 | 11,109,417 |
| 流動資産合計 | 3,730,600,337 | 3,429,893,332 |
| 資産合計 | 3,730,600,337 | 3,429,893,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,259,010 | 20,195,675 |
| 未払解約金 | 12,551,153 | 11,109,417 |
| 未払受託者報酬 | 139,364 | 132,457 |
| 未払委託者報酬 | 4,877,709 | 4,636,015 |
| その他未払費用 | 69,670 | 66,218 |
| 流動負債合計 | 39,896,906 | 36,139,782 |
| 負債合計 | 39,896,906 | 36,139,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,564,752,643 | ※1 5,048,918,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,874,049,212 | ※2 △1,655,165,242 |
| (分配準備積立金) | 14,336 | - |
| 元本等合計 | 3,690,703,431 | 3,393,753,550 |
| 純資産合計 | 3,690,703,431 | 3,393,753,550 |
| 負債純資産合計 | 3,730,600,337 | 3,429,893,332 |
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