有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年12月6日現在) | 当期 (2019年6月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,557,875,557 | 4,297,411,404 |
| 未収入金 | 5,068,059 | - |
| 流動資産合計 | 4,562,943,616 | 4,297,411,404 |
| 資産合計 | 4,562,943,616 | 4,297,411,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,459,188 | 26,225,473 |
| 未払解約金 | 5,068,059 | - |
| 未払受託者報酬 | 158,801 | 151,628 |
| 未払委託者報酬 | 5,558,045 | 5,306,992 |
| その他未払費用 | 79,388 | 75,806 |
| 流動負債合計 | 37,323,481 | 31,759,899 |
| 負債合計 | 37,323,481 | 31,759,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,614,797,022 | ※1 6,556,368,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,089,176,887 | ※2 △2,290,716,877 |
| (分配準備積立金) | 12,789 | 12,510 |
| 元本等合計 | 4,525,620,135 | 4,265,651,505 |
| 純資産合計 | 4,525,620,135 | 4,265,651,505 |
| 負債純資産合計 | 4,562,943,616 | 4,297,411,404 |
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