有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月7日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年12月6日現在) | 当期 (2020年6月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,340,622,679 | 3,952,803,812 |
| 未収入金 | 2,533,056 | 7,870,755 |
| 流動資産合計 | 4,343,155,735 | 3,960,674,567 |
| 資産合計 | 4,343,155,735 | 3,960,674,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,020,952 | 23,235,420 |
| 未払解約金 | 2,533,056 | 7,870,755 |
| 未払受託者報酬 | 157,898 | 139,553 |
| 未払委託者報酬 | 5,526,387 | 4,884,372 |
| その他未払費用 | 78,938 | 69,766 |
| 流動負債合計 | 33,317,231 | 36,199,866 |
| 負債合計 | 33,317,231 | 36,199,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,255,238,180 | ※1 5,808,855,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,945,399,676 | ※2 △1,884,380,447 |
| (分配準備積立金) | 8,600 | 8,964 |
| 元本等合計 | 4,309,838,504 | 3,924,474,701 |
| 純資産合計 | 4,309,838,504 | 3,924,474,701 |
| 負債純資産合計 | 4,343,155,735 | 3,960,674,567 |
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