有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年12月6日現在) | 当期 (平成30年6月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,795,936,022 | 4,978,332,338 |
| 未収入金 | 5,935,640 | 1,966,146 |
| 流動資産合計 | 5,801,871,662 | 4,980,298,484 |
| 資産合計 | 5,801,871,662 | 4,980,298,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,704,413 | 27,404,901 |
| 未払解約金 | 5,935,640 | 1,966,146 |
| 未払受託者報酬 | 204,010 | 175,307 |
| 未払委託者報酬 | 7,140,304 | 6,135,813 |
| その他未払費用 | 130,344 | 115,997 |
| 流動負債合計 | 42,114,711 | 35,798,164 |
| 負債合計 | 42,114,711 | 35,798,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,176,103,401 | ※1 6,851,225,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,416,346,450 | ※2 △1,906,725,035 |
| (分配準備積立金) | 12,299,159 | 5,097 |
| 元本等合計 | 5,759,756,951 | 4,944,500,320 |
| 純資産合計 | 5,759,756,951 | 4,944,500,320 |
| 負債純資産合計 | 5,801,871,662 | 4,980,298,484 |
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