有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年6月8日現在) | 当期 (平成27年12月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,051,034,810 | 8,304,345,108 |
| 未収入金 | 65,372,165 | 34,365,441 |
| 流動資産合計 | 11,116,406,975 | 8,338,710,549 |
| 資産合計 | 11,116,406,975 | 8,338,710,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,568,813 | 41,830,977 |
| 未払解約金 | 65,372,165 | 34,365,441 |
| 未払受託者報酬 | 421,651 | 312,127 |
| 未払委託者報酬 | 14,757,794 | 10,924,458 |
| その他未払費用 | 285,758 | 232,406 |
| 流動負債合計 | 132,406,181 | 87,665,409 |
| 負債合計 | 132,406,181 | 87,665,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,892,203,295 | ※1 10,457,744,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,908,202,501 | ※2 △2,206,699,211 |
| (分配準備積立金) | 88,298,467 | 59,927,179 |
| 元本等合計 | 10,984,000,794 | 8,251,045,140 |
| 純資産合計 | 10,984,000,794 | 8,251,045,140 |
| 負債純資産合計 | 11,116,406,975 | 8,338,710,549 |
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