有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成29年12月6日現在)	当期 (平成30年6月6日現在)
※1期首元本額	7,529,060,217円	7,176,103,401円
期中追加設定元本額	696,474,185円	330,209,742円
期中一部解約元本額	1,049,431,001円	655,087,788円
※2元本の欠損	1,416,346,450円	1,906,725,035円
受益権の総数	7,176,103,401口	6,851,225,355口
1口当たりの純資産額	0.8026円	0.7217円
(1万口当たりの純資産額)	(8,026円)	(7,217円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 (自 平成29年6月7日 至 平成29年12月6日)	当期 (自 平成29年12月7日 至 平成30年6月6日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に年率0.35%を乗じて得た額	同左
※2分配金の計算過程
	(自 平成29年6月7日 至 平成29年7月6日)	(自 平成29年12月7日 至 平成30年1月9日)
費用控除後の配当等収益額	30,069,597円	32,609,123円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	589,464,826円	559,483,014円
分配準備積立金額	15,867,813円	11,932,232円
当ファンドの分配対象収益額	635,402,236円	604,024,369円
当ファンドの期末残存口数	7,474,672,351口	7,045,180,353口
1万口当たり収益分配対象額	850.07円	857.35円
1万口当たり分配金額	40.00円	40.00円
収益分配金金額	29,898,689円	28,180,721円
	(自 平成29年7月7日 至 平成29年8月7日)	(自 平成30年1月10日 至 平成30年2月6日)
費用控除後の配当等収益額	16,196,491円	15,557,240円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	585,149,257円	552,689,382円
分配準備積立金額	15,676,522円	15,999,273円
当ファンドの分配対象収益額	617,022,270円	584,245,895円
当ファンドの期末残存口数	7,413,661,733口	6,955,811,461口
1万口当たり収益分配対象額	832.27円	839.93円
1万口当たり分配金額	40.00円	40.00円
収益分配金金額	29,654,646円	27,823,245円
	(自 平成29年8月8日 至 平成29年9月6日)	(自 平成30年2月7日 至 平成30年3月6日)
費用控除後の配当等収益額	38,319,928円	30,565,355円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	582,874,964円	551,700,938円
分配準備積立金額	2,185,050円	3,705,626円
当ファンドの分配対象収益額	623,379,942円	585,971,919円
当ファンドの期末残存口数	7,379,682,600口	6,941,194,134口
1万口当たり収益分配対象額	844.72円	844.19円
1万口当たり分配金額	40.00円	40.00円
収益分配金金額	29,518,730円	27,764,776円
	(自 平成29年9月7日 至 平成29年10月6日)	(自 平成30年3月7日 至 平成30年4月6日)
費用控除後の配当等収益額	50,762,884円	22,729,741円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	576,613,005円	551,475,793円
分配準備積立金額	10,560,641円	6,455,440円
当ファンドの分配対象収益額	637,936,530円	580,660,974円
当ファンドの期末残存口数	7,285,333,124口	6,936,475,147口
1万口当たり収益分配対象額	875.64円	837.11円
1万口当たり分配金額	40.00円	40.00円
収益分配金金額	29,141,332円	27,745,900円
	(自 平成29年10月7日 至 平成29年11月6日)	(自 平成30年4月7日 至 平成30年5月7日)
費用控除後の配当等収益額	21,690,370円	17,320,538円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	575,679,281円	551,485,941円
分配準備積立金額	31,458,497円	1,426,359円
当ファンドの分配対象収益額	628,828,148円	570,232,838円
当ファンドの期末残存口数	7,260,917,229口	6,934,776,442口
1万口当たり収益分配対象額	866.04円	822.28円
1万口当たり分配金額	40.00円	40.00円
収益分配金金額	29,043,668円	27,739,105円
	(自 平成29年11月7日 至 平成29年12月6日)	(自 平成30年5月8日 至 平成30年6月6日)
費用控除後の配当等収益額	17,463,845円	17,692,832円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	569,455,970円	536,020,043円
分配準備積立金額	23,539,727円	8,980円
当ファンドの分配対象収益額	610,459,542円	553,721,855円
当ファンドの期末残存口数	7,176,103,401口	6,851,225,355口
1万口当たり収益分配対象額	850.68円	808.20円
1万口当たり分配金額	40.00円	40.00円
収益分配金金額	28,704,413円	27,404,901円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各特定期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成29年12月6日現在)	当期 (平成30年6月6日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	18,624,612	8,490,825
合計	18,624,612	8,490,825

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。