有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)

【提出】: 2018/07/12 9:09
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月13日現在]	当期 [平成30年 4月13日現在]
1.	期首元本額	39,317,774,302円	34,874,604,386円
	期中追加設定元本額	2,889,426,768円	5,365,702,596円
	期中一部解約元本額	7,332,596,684円	4,715,588,806円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	13,304,051,975円	15,624,530,393円
3.	受益権の総数	34,874,604,386口	35,524,718,176口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月14日至平成29年10月13日				当期自平成29年10月14日至平成30年 4月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第59期平成29年 4月14日平成29年 5月15日				第65期平成29年10月14日平成29年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	245,068,482円		費用控除後の配当等収益額	A	186,556,466円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,903,868,191円		収益調整金額	C	4,465,417,932円
	分配準備積立金額	D	1,228,243円		分配準備積立金額	D	507,233円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,150,164,916円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,652,481,631円
	当ファンドの期末残存口数	F	38,381,061,801口		当ファンドの期末残存口数	F	34,393,632,747口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,602円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,352円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	383,810,618円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	343,936,327円
	第60期平成29年 5月16日平成29年 6月13日				第66期平成29年11月14日平成29年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	223,034,698円		費用控除後の配当等収益額	A	186,619,452円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,643,485,075円		収益調整金額	C	4,428,388,923円
	分配準備積立金額	D	638,156円		分配準備積立金額	D	1,300,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,867,157,929円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,616,309,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,567,361,628口		当ファンドの期末残存口数	F	35,347,116,833口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,561円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,305円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	375,673,616円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	353,471,168円
	第61期平成29年 6月14日平成29年 7月13日				第67期平成29年12月14日平成30年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	225,609,600円		費用控除後の配当等収益額	A	190,166,221円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,387,614,070円		収益調整金額	C	4,315,531,056円
	分配準備積立金額	D	1,968,611円		分配準備積立金額	D	569,292円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,615,192,281円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,506,266,569円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,870,064,050口		当ファンドの期末残存口数	F	35,786,352,525口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,522円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,259円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	368,700,640円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	357,863,525円
	第62期平成29年 7月14日平成29年 8月14日				第68期平成30年 1月16日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	202,491,771円		費用控除後の配当等収益額	A	190,116,927円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,088,826,728円		収益調整金額	C	4,124,007,876円
	分配準備積立金額	D	2,570,137円		分配準備積立金額	D	1,043,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,293,888,636円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,315,167,906円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,780,137,624口		当ファンドの期末残存口数	F	35,584,900,920口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,479円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,212円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	357,801,376円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	355,849,009円
	第63期平成29年 8月15日平成29年 9月13日				第69期平成30年 2月14日平成30年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	209,040,941円		費用控除後の配当等収益額	A	184,459,187円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,834,649,253円		収益調整金額	C	3,941,984,336円
	分配準備積立金額	D	1,076,430円		分配準備積立金額	D	2,506,085円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,044,766,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,128,949,608円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,052,006,949口		当ファンドの期末残存口数	F	35,449,759,470口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,439円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,164円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	350,520,069円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	354,497,594円
	第64期平成29年 9月14日平成29年10月13日				第70期平成30年 3月14日平成30年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	206,588,805円		費用控除後の配当等収益額	A	180,413,671円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,667,353,687円		収益調整金額	C	3,779,997,521円
	分配準備積立金額	D	3,181,353円		分配準備積立金額	D	2,595,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,877,123,845円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,963,007,024円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,874,604,386口		当ファンドの期末残存口数	F	35,524,718,176口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,398円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,115円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	348,746,043円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	355,247,181円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月14日至平成29年10月13日	当期自平成29年10月14日至平成30年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月13日現在]	当期 [平成30年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月13日現在]	当期 [平成30年 4月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	196,152,353	△46,633,164
親投資信託受益証券	―	―
合計	196,152,353	△46,633,164

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月13日現在]	当期 [平成30年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.6185円	0.5602円
(1万口当たり純資産額)	(6,185円)	(5,602円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)

開示資料

決算