有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/14-2023/10/13)

【提出】: 2024/01/12 9:12
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 4月13日現在]	当期 [2023年10月13日現在]
1.	期首元本額	19,333,384,472円	18,528,186,818円
	期中追加設定元本額	213,528,699円	177,910,887円
	期中一部解約元本額	1,018,726,353円	1,103,753,809円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	12,681,268,397円	11,825,820,664円
3.	受益権の総数	18,528,186,818口	17,602,343,896口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年10月14日至 2023年 4月13日				当期自 2023年 4月14日至 2023年10月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第125期 2022年10月14日 2022年11月14日				第131期 2023年 4月14日 2023年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,112,286円		費用控除後の配当等収益額	A	60,083,554円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	737,989,543円		収益調整金額	C	715,474,554円
	分配準備積立金額	D	223,237,359円		分配準備積立金額	D	294,015,817円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,024,339,188円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,069,573,925円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,092,058,345口		当ファンドの期末残存口数	F	18,433,589,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	536円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	580円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,730,145円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,083,972円
	第126期 2022年11月15日 2022年12月13日				第132期 2023年 5月16日 2023年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,262,598円		費用控除後の配当等収益額	A	61,929,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	734,803,796円		収益調整金額	C	708,002,520円
	分配準備積立金額	D	237,040,083円		分配準備積立金額	D	304,059,547円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,035,106,477円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,073,991,928円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,998,909,875口		当ファンドの期末残存口数	F	18,227,764,409口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	544円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	589円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,497,274円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,569,411円
	第127期 2022年12月14日 2023年 1月13日				第133期 2023年 6月14日 2023年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,970,123円		費用控除後の配当等収益額	A	59,183,943円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	732,474,161円		収益調整金額	C	699,869,394円
	分配準備積立金額	D	251,374,157円		分配準備積立金額	D	315,961,896円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,042,818,441円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,075,015,233円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,926,455,398口		当ファンドの期末残存口数	F	18,004,508,170口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	550円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	597円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,316,138円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,011,270円
	第128期 2023年 1月14日 2023年 2月13日				第134期 2023年 7月14日 2023年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,313,023円		費用控除後の配当等収益額	A	62,448,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	730,110,667円		収益調整金額	C	695,245,948円
	分配準備積立金額	D	261,540,366円		分配準備積立金額	D	327,166,927円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,054,964,056円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,084,861,265円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,853,232,856口		当ファンドの期末残存口数	F	17,871,814,559口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	559円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	607円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,133,082円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,679,536円
	第129期 2023年 2月14日 2023年 3月13日				第135期 2023年 8月15日 2023年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,757,727円		費用控除後の配当等収益額	A	58,698,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	727,132,557円		収益調整金額	C	691,819,460円
	分配準備積立金額	D	275,794,894円		分配準備積立金額	D	342,429,859円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,062,685,178円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,092,947,473円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,761,498,875口		当ファンドの期末残存口数	F	17,769,873,070口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	566円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	615円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,903,747円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,424,682円
	第130期 2023年 3月14日 2023年 4月13日				第136期 2023年 9月14日 2023年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,841,274円		費用控除後の配当等収益額	A	58,528,441円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	718,612,024円		収益調整金額	C	685,794,154円
	分配準備積立金額	D	284,537,593円		分配準備積立金額	D	352,844,066円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,060,990,891円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,097,166,661円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,528,186,818口		当ファンドの期末残存口数	F	17,602,343,896口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	572円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	623円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,320,467円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,005,859円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年10月14日至 2023年 4月13日	当期自 2023年 4月14日至 2023年10月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 4月13日現在]	当期 [2023年10月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 4月13日現在]	当期 [2023年10月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△42,318,148	△46,126,956
親投資信託受益証券	―	―
合計	△42,318,148	△46,126,956

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 4月13日現在]	当期 [2023年10月13日現在]
1口当たり純資産額	0.3156円	0.3282円
(1万口当たり純資産額)	(3,156円)	(3,282円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/14-2023/10/13)

開示資料

決算