有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/14-2024/04/15)

【提出】: 2024/07/12 9:10
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月13日および10月13日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年10月14日から2024年 4月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年10月13日現在]	当期 [2024年 4月15日現在]
1.	期首元本額	18,528,186,818円	17,602,343,896円
	期中追加設定元本額	177,910,887円	285,683,474円
	期中一部解約元本額	1,103,753,809円	1,573,492,322円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	11,825,820,664円	10,772,591,355円
3.	受益権の総数	17,602,343,896口	16,314,535,048口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 4月14日至 2023年10月13日				当期自 2023年10月14日至 2024年 4月15日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第131期 2023年 4月14日 2023年 5月15日				第137期 2023年10月14日 2023年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,083,554円		費用控除後の配当等収益額	A	58,219,710円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	715,474,554円		収益調整金額	C	674,929,821円
	分配準備積立金額	D	294,015,817円		分配準備積立金額	D	360,609,988円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,069,573,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,093,759,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,433,589,089口		当ファンドの期末残存口数	F	17,307,808,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	580円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	631円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,083,972円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,269,520円
	第132期 2023年 5月16日 2023年 6月13日				第138期 2023年11月14日 2023年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,929,861円		費用控除後の配当等収益額	A	56,974,444円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	708,002,520円		収益調整金額	C	667,950,666円
	分配準備積立金額	D	304,059,547円		分配準備積立金額	D	370,274,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,073,991,928円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,095,199,281円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,227,764,409口		当ファンドの期末残存口数	F	17,105,712,476口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	589円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	640円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,569,411円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,764,281円
	第133期 2023年 6月14日 2023年 7月13日				第139期 2023年12月14日 2024年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,183,943円		費用控除後の配当等収益額	A	59,835,997円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	699,869,394円		収益調整金額	C	663,832,609円
	分配準備積立金額	D	315,961,896円		分配準備積立金額	D	381,147,170円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,075,015,233円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,104,815,776円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,004,508,170口		当ファンドの期末残存口数	F	16,984,545,233口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	650円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,011,270円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,461,363円
	第134期 2023年 7月14日 2023年 8月14日				第140期 2024年 1月16日 2024年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,448,390円		費用控除後の配当等収益額	A	55,986,045円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	695,245,948円		収益調整金額	C	655,052,719円
	分配準備積立金額	D	327,166,927円		分配準備積立金額	D	392,205,100円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,084,861,265円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,103,243,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,871,814,559口		当ファンドの期末残存口数	F	16,743,188,387口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	607円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	658円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,679,536円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,857,970円
	第135期 2023年 8月15日 2023年 9月13日				第141期 2024年 2月14日 2024年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,698,154円		費用控除後の配当等収益額	A	58,985,743円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	691,819,460円		収益調整金額	C	652,788,083円
	分配準備積立金額	D	342,429,859円		分配準備積立金額	D	400,667,572円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,092,947,473円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,112,441,398円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,769,873,070口		当ファンドの期末残存口数	F	16,618,017,274口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	615円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	669円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,424,682円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,545,043円
	第136期 2023年 9月14日 2023年10月13日				第142期 2024年 3月14日 2024年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,528,441円		費用控除後の配当等収益額	A	55,303,759円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	685,794,154円		収益調整金額	C	642,074,391円
	分配準備積立金額	D	352,844,066円		分配準備積立金額	D	409,266,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,097,166,661円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,106,644,983円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,602,343,896口		当ファンドの期末残存口数	F	16,314,535,048口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	623円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	678円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,005,859円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,786,337円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 4月14日至 2023年10月13日	当期自 2023年10月14日至 2024年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年10月13日現在]	当期 [2024年 4月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年10月13日現在]	当期 [2024年 4月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△46,126,956	△71,648,394
親投資信託受益証券	―	―
合計	△46,126,956	△71,648,394

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年10月13日現在]	当期 [2024年 4月15日現在]
1口当たり純資産額	0.3282円	0.3397円
(1万口当たり純資産額)	(3,282円)	(3,397円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/14-2024/04/15)

開示資料

決算