有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/16-2024/10/15)

【提出】: 2025/01/14 9:01
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月13日および10月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 4月16日から2024年10月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 4月15日現在]	当期 [2024年10月15日現在]
1.	期首元本額	17,602,343,896円	16,314,535,048円
	期中追加設定元本額	285,683,474円	456,612,128円
	期中一部解約元本額	1,573,492,322円	1,330,167,024円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	10,772,591,355円	10,238,373,773円
3.	受益権の総数	16,314,535,048口	15,440,980,152口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年10月14日至 2024年 4月15日				当期自 2024年 4月16日至 2024年10月15日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第137期 2023年10月14日 2023年11月13日				第143期 2024年 4月16日 2024年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,219,710円		費用控除後の配当等収益額	A	58,315,069円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	674,929,821円		収益調整金額	C	639,057,694円
	分配準備積立金額	D	360,609,988円		分配準備積立金額	D	415,976,089円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,093,759,519円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,113,348,852円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,307,808,379口		当ファンドの期末残存口数	F	16,148,836,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	631円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	689円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,269,520円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,372,090円
	第138期 2023年11月14日 2023年12月13日				第144期 2024年 5月14日 2024年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,974,444円		費用控除後の配当等収益額	A	55,950,483円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	667,950,666円		収益調整金額	C	642,644,385円
	分配準備積立金額	D	370,274,171円		分配準備積立金額	D	430,815,147円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,095,199,281円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,129,410,015円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,105,712,476口		当ファンドの期末残存口数	F	16,156,101,008口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	640円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	699円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,764,281円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,390,252円
	第139期 2023年12月14日 2024年 1月15日				第145期 2024年 6月14日 2024年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,835,997円		費用控除後の配当等収益額	A	58,801,610円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	663,832,609円		収益調整金額	C	645,986,696円
	分配準備積立金額	D	381,147,170円		分配準備積立金額	D	443,032,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,104,815,776円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,147,820,346円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,984,545,233口		当ファンドの期末残存口数	F	16,156,090,824口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	650円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	710円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,461,363円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,390,227円
	第140期 2024年 1月16日 2024年 2月13日				第146期 2024年 7月17日 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,986,045円		費用控除後の配当等収益額	A	53,109,092円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	655,052,719円		収益調整金額	C	641,225,324円
	分配準備積立金額	D	392,205,100円		分配準備積立金額	D	456,792,697円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,103,243,864円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,151,127,113円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,743,188,387口		当ファンドの期末残存口数	F	16,018,776,864口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	658円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	718円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,857,970円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,046,942円
	第141期 2024年 2月14日 2024年 3月13日				第147期 2024年 8月14日 2024年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,985,743円		費用控除後の配当等収益額	A	51,785,006円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	652,788,083円		収益調整金額	C	623,443,565円
	分配準備積立金額	D	400,667,572円		分配準備積立金額	D	455,587,228円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,112,441,398円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,130,815,799円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,618,017,274口		当ファンドの期末残存口数	F	15,556,726,294口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	669円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	726円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,545,043円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,891,815円
	第142期 2024年 3月14日 2024年 4月15日				第148期 2024年 9月14日 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,303,759円		費用控除後の配当等収益額	A	54,930,484円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	642,074,391円		収益調整金額	C	619,517,720円
	分配準備積立金額	D	409,266,833円		分配準備積立金額	D	464,282,784円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,106,644,983円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,138,730,988円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,314,535,048口		当ファンドの期末残存口数	F	15,440,980,152口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	678円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	737円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,786,337円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,602,450円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年10月14日至 2024年 4月15日	当期自 2024年 4月16日至 2024年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 4月15日現在]	当期 [2024年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 4月15日現在]	当期 [2024年10月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△71,648,394	158,570,183
親投資信託受益証券	―	1,498
合計	△71,648,394	158,571,681

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 4月15日現在]	当期 [2024年10月15日現在]
1口当たり純資産額	0.3397円	0.3369円
(1万口当たり純資産額)	(3,397円)	(3,369円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/16-2024/10/15)

開示資料

決算