有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/14-2022/10/13)

【提出】: 2023/01/12 9:24
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 4月13日現在]	当期 [令和 4年10月13日現在]
1.	期首元本額	22,565,177,742円	20,528,963,888円
	期中追加設定元本額	240,388,017円	263,563,702円
	期中一部解約元本額	2,276,601,871円	1,459,143,118円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	13,492,847,277円	13,522,530,063円
3.	受益権の総数	20,528,963,888口	19,333,384,472口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年10月14日至令和 4年 4月13日				当期自令和 4年 4月14日至令和 4年10月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第113期令和 3年10月14日令和 3年11月15日				第119期令和 4年 4月14日令和 4年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,595,469円		費用控除後の配当等収益額	A	66,907,409円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	844,064,180円		収益調整金額	C	778,559,037円
	分配準備積立金額	D	25,582,808円		分配準備積立金額	D	151,181,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	948,242,457円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	996,647,644円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,947,079,052口		当ファンドの期末残存口数	F	20,215,246,659口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	432円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	493円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,867,697円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,538,116円
	第114期令和 3年11月16日令和 3年12月13日				第120期令和 4年 5月14日令和 4年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,176,425円		費用控除後の配当等収益額	A	69,918,722円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	831,378,863円		収益調整金額	C	775,785,208円
	分配準備積立金額	D	48,486,158円		分配準備積立金額	D	166,605,944円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	956,041,446円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,012,309,874円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,615,186,020口		当ファンドの期末残存口数	F	20,135,796,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	442円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	502円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,037,965円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,339,492円
	第115期令和 3年12月14日令和 4年 1月13日				第121期令和 4年 6月14日令和 4年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,562,088円		費用控除後の配当等収益額	A	62,122,603円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	826,134,581円		収益調整金額	C	760,754,417円
	分配準備積立金額	D	70,048,449円		分配準備積立金額	D	182,148,414円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	975,745,118円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,005,025,434円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,475,681,365口		当ファンドの期末残存口数	F	19,736,585,923口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	454円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	509円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,689,203円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,341,464円
	第116期令和 4年 1月14日令和 4年 2月14日				第122期令和 4年 7月14日令和 4年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,924,464円		費用控除後の配当等収益額	A	64,623,867円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	810,887,577円		収益調整金額	C	756,745,503円
	分配準備積立金額	D	94,006,522円		分配準備積立金額	D	193,244,514円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	978,818,563円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,014,613,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,075,969,200口		当ファンドの期末残存口数	F	19,618,990,311口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	464円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	517円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,689,923円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,047,475円
	第117期令和 4年 2月15日令和 4年 3月14日				第123期令和 4年 8月16日令和 4年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,540,542円		費用控除後の配当等収益額	A	60,679,317円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	796,615,263円		収益調整金額	C	753,605,549円
	分配準備積立金額	D	112,880,317円		分配準備積立金額	D	207,325,695円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	979,036,122円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,021,610,561円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,697,471,720口		当ファンドの期末残存口数	F	19,524,810,539口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	473円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	523円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,743,679円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,812,026円
	第118期令和 4年 3月15日令和 4年 4月13日				第124期令和 4年 9月14日令和 4年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,747,587円		費用控除後の配当等収益額	A	58,400,371円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	790,375,304円		収益調整金額	C	746,883,036円
	分配準備積立金額	D	129,367,775円		分配準備積立金額	D	216,427,120円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	995,490,666円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,021,710,527円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,528,963,888口		当ファンドの期末残存口数	F	19,333,384,472口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	484円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	528円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,322,409円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,333,461円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年10月14日至令和 4年 4月13日	当期自令和 4年 4月14日至令和 4年10月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 4月13日現在]	当期 [令和 4年10月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 4月13日現在]	当期 [令和 4年10月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	154,457,799	△325,268,164
親投資信託受益証券	―	―
合計	154,457,799	△325,268,164

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 4月13日現在]	当期 [令和 4年10月13日現在]
1口当たり純資産額	0.3427円	0.3006円
(1万口当たり純資産額)	(3,427円)	(3,006円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/14-2022/10/13)

開示資料

決算