有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/15-2025/10/14)

【提出】: 2026/01/13 9:18
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月13日および10月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 4月15日から2025年10月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 4月14日現在]	当期 [2025年10月14日現在]
1.	期首元本額	15,440,980,152円	14,523,290,676円
	期中追加設定元本額	168,866,239円	274,683,249円
	期中一部解約元本額	1,086,555,715円	912,269,668円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	9,806,734,332円	9,073,226,951円
3.	受益権の総数	14,523,290,676口	13,885,704,257口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年10月16日至 2025年 4月14日				当期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第149期 2024年10月16日 2024年11月13日				第155期 2025年 4月15日 2025年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,239,711円		費用控除後の配当等収益額	A	51,328,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	617,975,354円		収益調整金額	C	587,350,362円
	分配準備積立金額	D	476,581,117円		分配準備積立金額	D	512,280,835円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,147,796,182円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,150,959,656円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,362,778,052口		当ファンドの期末残存口数	F	14,461,148,817口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	747円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	795円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,406,945円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,152,872円
	第150期 2024年11月14日 2024年12月13日				第156期 2025年 5月14日 2025年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,622,098円		費用控除後の配当等収益額	A	49,996,033円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	611,113,897円		収益調整金額	C	580,535,998円
	分配準備積立金額	D	484,512,132円		分配準備積立金額	D	517,927,864円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,144,248,127円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,148,459,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,172,180,447口		当ファンドの期末残存口数	F	14,249,146,500口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	754円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	805円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,930,451円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,622,866円
	第151期 2024年12月14日 2025年 1月14日				第157期 2025年 6月14日 2025年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,050,479円		費用控除後の配当等収益額	A	49,452,811円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	608,950,521円		収益調整金額	C	578,977,297円
	分配準備積立金額	D	492,045,721円		分配準備積立金額	D	528,129,794円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,151,046,721円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,156,559,902円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,099,207,962口		当ファンドの期末残存口数	F	14,175,775,038口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	762円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	815円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,748,019円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,439,437円
	第152期 2025年 1月15日 2025年 2月13日				第158期 2025年 7月15日 2025年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,479,795円		費用控除後の配当等収益額	A	49,592,667円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	597,995,653円		収益調整金額	C	571,999,668円
	分配準備積立金額	D	493,929,406円		分配準備積立金額	D	533,976,756円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,140,404,854円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,155,569,091円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,809,351,796口		当ファンドの期末残存口数	F	13,984,261,474口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	770円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	826円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,023,379円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,960,653円
	第153期 2025年 2月14日 2025年 3月13日				第159期 2025年 8月14日 2025年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,827,902円		費用控除後の配当等収益額	A	47,423,281円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	592,720,113円		収益調整金額	C	572,738,166円
	分配準備積立金額	D	499,524,560円		分配準備積立金額	D	544,847,795円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,140,072,575円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,165,009,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,659,865,014口		当ファンドの期末残存口数	F	13,946,297,620口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	777円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	835円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,649,662円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,865,744円
	第154期 2025年 3月14日 2025年 4月14日				第160期 2025年 9月17日 2025年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,521,894円		費用控除後の配当等収益額	A	47,743,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	587,980,982円		収益調整金額	C	572,345,092円
	分配準備積立金額	D	505,162,191円		分配準備積立金額	D	552,888,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,140,665,067円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,172,976,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,523,290,676口		当ファンドの期末残存口数	F	13,885,704,257口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	785円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	844円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,308,226円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,714,260円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年10月16日至 2025年 4月14日	当期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 4月14日現在]	当期 [2025年10月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 4月14日現在]	当期 [2025年10月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△109,878,017	△13,349,656
親投資信託受益証券	3,395	1,940
合計	△109,874,622	△13,347,716

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 4月14日現在]	当期 [2025年10月14日現在]
1口当たり純資産額	0.3248円	0.3466円
(1万口当たり純資産額)	(3,248円)	(3,466円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/15-2025/10/14)

開示資料

決算