有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

【提出】: 2020/07/10 9:24
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月13日および10月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月16日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月15日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1.	期首元本額	33,718,936,056円	31,359,632,029円
	期中追加設定元本額	956,494,316円	644,630,558円
	期中一部解約元本額	3,315,798,343円	4,127,240,245円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	18,378,002,110円	18,025,843,120円
3.	受益権の総数	31,359,632,029口	27,877,022,342口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月16日至令和 1年10月15日				当期自令和 1年10月16日至令和 2年 4月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第83期平成31年 4月16日令和 1年 5月13日				第89期令和 1年10月16日令和 1年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	151,643,871円		費用控除後の配当等収益額	A	127,140,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,931,293,496円		収益調整金額	C	1,292,648,042円
	分配準備積立金額	D	929,135円		分配準備積立金額	D	2,884,562円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,083,866,502円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,422,673,552円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,452,407,014口		当ファンドの期末残存口数	F	30,969,541,739口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	622円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	459円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	234,166,849円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	123,878,166円
	第84期令和 1年 5月14日令和 1年 6月13日				第90期令和 1年11月14日令和 1年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	144,175,649円		費用控除後の配当等収益額	A	130,376,061円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,827,814,374円		収益調整金額	C	1,256,460,958円
	分配準備積立金額	D	2,005,439円		分配準備積立金額	D	5,961,626円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,973,995,462円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,392,798,645円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,092,784,709口		当ファンドの期末残存口数	F	30,102,211,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	596円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	462円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	231,649,492円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	120,408,845円
	第85期令和 1年 6月14日令和 1年 7月16日				第91期令和 1年12月14日令和 2年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	147,197,617円		費用控除後の配当等収益額	A	123,588,924円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,718,320,178円		収益調整金額	C	1,214,023,265円
	分配準備積立金額	D	562,336円		分配準備積立金額	D	15,360,537円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,866,080,131円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,352,972,726円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,644,776,205口		当ファンドの期末残存口数	F	29,084,786,556口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	571円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	465円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	228,513,433円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	116,339,146円
	第86期令和 1年 7月17日令和 1年 8月13日				第92期令和 2年 1月15日令和 2年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	135,006,361円		費用控除後の配当等収益額	A	117,500,630円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,594,201,779円		収益調整金額	C	1,196,876,210円
	分配準備積立金額	D	831,888円		分配準備積立金額	D	22,148,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,730,040,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,336,525,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,796,895,122口		当ファンドの期末残存口数	F	28,670,598,376口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	544円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	466円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	222,578,265円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	114,682,393円
	第87期令和 1年 8月14日令和 1年 9月13日				第93期令和 2年 2月14日令和 2年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	137,404,754円		費用控除後の配当等収益額	A	113,789,261円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,493,147,639円		収益調整金額	C	1,180,511,466円
	分配準備積立金額	D	2,261,588円		分配準備積立金額	D	24,573,570円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,632,813,981円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,874,297円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,542,251,336口		当ファンドの期末残存口数	F	28,277,333,603口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	517円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	466円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	220,795,759円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	113,109,334円
	第88期令和 1年 9月14日令和 1年10月15日				第94期令和 2年 3月14日令和 2年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	127,507,418円		費用控除後の配当等収益額	A	92,127,068円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,402,979,406円		収益調整金額	C	1,163,862,313円
	分配準備積立金額	D	871,209円		分配準備積立金額	D	24,834,950円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,531,358,033円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,280,824,331円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,359,632,029口		当ファンドの期末残存口数	F	27,877,022,342口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	488円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	459円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	219,517,424円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	111,508,089円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月16日至令和 1年10月15日	当期自令和 1年10月16日至令和 2年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月15日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月15日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△104,797,087	△96,078,342
親投資信託受益証券	―	―
合計	△104,797,087	△96,078,342

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月15日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.4140円	0.3534円
(1万口当たり純資産額)	(4,140円)	(3,534円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

開示資料

決算