有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定6期自平成26年12月13日至平成27年 6月12日	特定7期自平成27年 6月13日至平成27年12月14日
営業収益
受取配当金	822,068,961	619,128,929
受取利息	39,881	24,137
有価証券売買等損益	△474,195,465	△556,244,878
営業収益合計	347,913,377	62,908,188
営業費用
受託者報酬	2,529,238	1,811,288
委託者報酬	99,483,357	71,243,856
その他費用	505,796	362,198
営業費用合計	102,518,391	73,417,342
営業利益又は営業損失(△)	245,394,986	△10,509,154
経常利益又は経常損失(△)	245,394,986	△10,509,154
当期純利益又は当期純損失(△)	245,394,986	△10,509,154
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,347,866	512,413
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△218,613,037	△545,081,321
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,419,118	195,526,503
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,419,118	195,526,503
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,181,767	9,957,478
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,181,767	9,957,478
分配金	647,752,755	482,240,894
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△545,081,321	△852,774,757