有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定7期自平成27年 6月13日至平成27年12月14日	特定8期自平成27年12月15日至平成28年 6月13日
営業収益
受取配当金	619,128,929	529,032,198
受取利息	24,137	9,156
有価証券売買等損益	△556,244,878	△416,024,035
営業収益合計	62,908,188	113,017,319
営業費用
支払利息	-	25,608
受託者報酬	1,811,288	1,405,197
委託者報酬	71,243,856	55,270,896
その他費用	362,198	299,075
営業費用合計	73,417,342	57,000,776
営業利益又は営業損失(△)	△10,509,154	56,016,543
経常利益又は経常損失(△)	△10,509,154	56,016,543
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,509,154	56,016,543
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	512,413	△2,540,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△545,081,321	△852,774,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,526,503	154,913,381
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,526,503	154,913,381
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,957,478	82,259,861
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,957,478	82,259,861
分配金	482,240,894	407,162,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△852,774,757	△1,128,726,948