有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定13期自平成30年 6月13日至平成30年12月12日	特定14期自平成30年12月13日至令和 1年 6月12日
営業収益
受取配当金	221,908,425	191,827,437
有価証券売買等損益	△268,000,991	△45,635,232
営業収益合計	△46,092,566	146,192,205
営業費用
支払利息	40,038	44,268
受託者報酬	724,542	580,606
委託者報酬	28,498,931	22,837,232
その他費用	185,868	160,874
営業費用合計	29,449,379	23,622,980
営業利益又は営業損失(△)	△75,541,945	122,569,225
経常利益又は経常損失(△)	△75,541,945	122,569,225
当期純利益又は当期純損失(△)	△75,541,945	122,569,225
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,595,556	1,025,661
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,944,223,703	△1,730,067,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	448,790,040	235,689,363
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	448,790,040	235,689,363
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,059,558	2,504,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,059,558	2,504,285
分配金	152,627,499	107,262,896
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,730,067,109	△1,482,601,363