有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定8期自平成27年12月15日至平成28年 6月13日	特定9期自平成28年 6月14日至平成28年12月12日
営業収益
受取配当金	529,032,198	504,870,756
受取利息	9,156	-
有価証券売買等損益	△416,024,035	△513,972,783
営業収益合計	113,017,319	△9,102,027
営業費用
支払利息	25,608	140,206
受託者報酬	1,405,197	1,346,176
委託者報酬	55,270,896	52,949,390
その他費用	299,075	302,559
営業費用合計	57,000,776	54,738,331
営業利益又は営業損失(△)	56,016,543	△63,840,358
経常利益又は経常損失(△)	56,016,543	△63,840,358
当期純利益又は当期純損失(△)	56,016,543	△63,840,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,540,285	△965,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△852,774,757	△1,128,726,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	154,913,381	105,841,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,913,381	105,841,810
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,259,861	69,259,802
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,259,861	69,259,802
分配金	407,162,539	401,909,789
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,128,726,948	△1,556,929,711