有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定12期自平成29年12月13日至平成30年 6月12日	特定13期自平成30年 6月13日至平成30年12月12日
営業収益
受取配当金	283,704,783	221,908,425
有価証券売買等損益	△427,840,608	△268,000,991
営業収益合計	△144,135,825	△46,092,566
営業費用
支払利息	112,150	40,038
受託者報酬	953,585	724,542
委託者報酬	37,507,674	28,498,931
その他費用	242,271	185,868
営業費用合計	38,815,680	29,449,379
営業利益又は営業損失(△)	△182,951,505	△75,541,945
経常利益又は経常損失(△)	△182,951,505	△75,541,945
当期純利益又は当期純損失(△)	△182,951,505	△75,541,945
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,436,561	△1,595,556
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,715,580,299	△1,944,223,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	302,567,718	448,790,040
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	302,567,718	448,790,040
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,002,931	8,059,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,002,931	8,059,558
分配金	320,693,247	152,627,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,944,223,703	△1,730,067,109