有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定19期自 2021年 6月15日至 2021年12月13日	特定20期自 2021年12月14日至 2022年 6月13日
営業収益
受取配当金	115,737,562	112,145,124
受取利息	110	553
有価証券売買等損益	△145,161,583	△301,127,641
営業収益合計	△29,423,911	△188,981,964
営業費用
支払利息	27,527	14,493
受託者報酬	455,957	403,690
委託者報酬	17,934,843	15,880,314
その他費用	95,325	81,980
営業費用合計	18,513,652	16,380,477
営業利益又は営業損失(△)	△47,937,563	△205,362,441
経常利益又は経常損失(△)	△47,937,563	△205,362,441
当期純利益又は当期純損失(△)	△47,937,563	△205,362,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△210,697	△294,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,679,794,079	△1,779,634,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,035,958	74,934,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,035,958	74,934,033
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,030,353	3,417,472
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,030,353	3,417,472
分配金	94,118,662	90,742,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,779,634,002	△2,003,927,726