有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/13-2023/06/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定21期自 2022年 6月14日至 2022年12月12日	特定22期自 2022年12月13日至 2023年 6月12日
営業収益
受取配当金	109,746,298	94,758,074
受取利息	167	446
有価証券売買等損益	△175,306,769	△112,633,530
営業収益合計	△65,560,304	△17,875,010
営業費用
支払利息	13,391	11,790
受託者報酬	347,341	283,246
委託者報酬	13,664,003	11,142,934
その他費用	70,425	57,528
営業費用合計	14,095,160	11,495,498
営業利益又は営業損失(△)	△79,655,464	△29,370,508
経常利益又は経常損失(△)	△79,655,464	△29,370,508
当期純利益又は当期純損失(△)	△79,655,464	△29,370,508
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△379,988	300,456
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,003,927,726	△2,064,785,224
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,475,608	497,504,932
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,475,608	497,504,932
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,992,769	4,178,517
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,992,769	4,178,517
分配金	87,064,861	74,930,516
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,064,785,224	△1,676,060,289