有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定15期自 2019年 6月13日至 2019年12月12日	特定16期自 2019年12月13日至 2020年 6月12日
営業収益
受取配当金	172,698,461	163,647,474
有価証券売買等損益	△106,742,369	△170,288,317
営業収益合計	65,956,092	△6,640,843
営業費用
支払利息	37,043	35,657
受託者報酬	521,305	475,336
委託者報酬	20,504,570	18,696,558
その他費用	123,241	130,656
営業費用合計	21,186,159	19,338,207
営業利益又は営業損失(△)	44,769,933	△25,979,050
経常利益又は経常損失(△)	44,769,933	△25,979,050
当期純利益又は当期純損失(△)	44,769,933	△25,979,050
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	673,768	△508,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,482,601,363	△1,411,260,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	140,589,354	64,842,953
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,589,354	64,842,953
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,202,144	6,048,665
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,202,144	6,048,665
分配金	96,142,552	90,791,964
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,411,260,540	△1,468,728,891