有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定9期自平成28年 6月14日至平成28年12月12日	特定10期自平成28年12月13日至平成29年 6月12日
営業収益
受取配当金	504,870,756	466,736,212
有価証券売買等損益	△513,972,783	△133,018,212
営業収益合計	△9,102,027	333,718,000
営業費用
支払利息	140,206	156,542
受託者報酬	1,346,176	1,229,727
委託者報酬	52,949,390	48,369,284
その他費用	302,559	275,743
営業費用合計	54,738,331	50,031,296
営業利益又は営業損失(△)	△63,840,358	283,686,704
経常利益又は経常損失(△)	△63,840,358	283,686,704
当期純利益又は当期純損失(△)	△63,840,358	283,686,704
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△965,376	1,882,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,128,726,948	△1,556,929,711
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,841,810	197,177,290
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,841,810	197,177,290
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,259,802	103,804,851
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,259,802	103,804,851
分配金	401,909,789	382,840,213
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,556,929,711	△1,564,592,892