有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定10期自平成28年12月13日至平成29年 6月12日	特定11期自平成29年 6月13日至平成29年12月12日
営業収益
受取配当金	466,736,212	365,837,045
有価証券売買等損益	△133,018,212	△227,073,794
営業収益合計	333,718,000	138,763,251
営業費用
支払利息	156,542	92,672
受託者報酬	1,229,727	1,151,507
委託者報酬	48,369,284	45,292,709
その他費用	275,743	243,881
営業費用合計	50,031,296	46,780,769
営業利益又は営業損失(△)	283,686,704	91,982,482
経常利益又は経常損失(△)	283,686,704	91,982,482
当期純利益又は当期純損失(△)	283,686,704	91,982,482
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,882,111	945,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,556,929,711	△1,564,592,892
剰余金増加額又は欠損金減少額	197,177,290	262,825,253
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	197,177,290	262,825,253
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,804,851	140,681,756
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,804,851	140,681,756
分配金	382,840,213	364,168,105
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,564,592,892	△1,715,580,299