有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定17期自 2020年 6月13日至 2020年12月14日	特定18期自 2020年12月15日至 2021年 6月14日
営業収益
受取配当金	106,141,062	107,967,489
有価証券売買等損益	△8,801,113	△101,574,706
営業収益合計	97,339,949	6,392,783
営業費用
支払利息	40,581	49,768
受託者報酬	460,088	448,183
委託者報酬	18,096,946	17,628,757
その他費用	99,893	96,115
営業費用合計	18,697,508	18,222,823
営業利益又は営業損失(△)	78,642,441	△11,830,040
経常利益又は経常損失(△)	78,642,441	△11,830,040
当期純利益又は当期純損失(△)	78,642,441	△11,830,040
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	149,608	△191,612
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,468,728,891	△1,419,298,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,585,091	128,088,574
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,585,091	128,088,574
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,088,640	286,260,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,088,640	286,260,815
分配金	87,559,156	90,684,647
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,419,298,763	△1,679,794,079