有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自 2020年12月15日至 2021年 6月14日	特定19期自 2021年 6月15日至 2021年12月13日
営業収益
受取配当金	107,967,489	115,737,562
受取利息	-	110
有価証券売買等損益	△101,574,706	△145,161,583
営業収益合計	6,392,783	△29,423,911
営業費用
支払利息	49,768	27,527
受託者報酬	448,183	455,957
委託者報酬	17,628,757	17,934,843
その他費用	96,115	95,325
営業費用合計	18,222,823	18,513,652
営業利益又は営業損失(△)	△11,830,040	△47,937,563
経常利益又は経常損失(△)	△11,830,040	△47,937,563
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,830,040	△47,937,563
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△191,612	△210,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,419,298,763	△1,679,794,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,088,574	45,035,958
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,088,574	45,035,958
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	286,260,815	3,030,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	286,260,815	3,030,353
分配金	90,684,647	94,118,662
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,679,794,079	△1,779,634,002