臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2019年 2月16日 至 2019年 3月15日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落ち)	824,045,033円
期末受益権総口数	979,409,925口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,414円
期中騰落率	2.56%

計算期間	自 2019年 3月16日 至 2019年 4月15日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落ち)	838,361,114円
期末受益権総口数	1,004,555,634口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,346円
期中騰落率	0.97%

計算期間	自 2019年 4月16日 至 2019年 5月15日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落ち)	832,906,007円
期末受益権総口数	1,034,892,260口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,048円
期中騰落率	△1.77%

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2019年 2月16日 至 2019年 3月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	362,209,228円
期末受益権総口数	649,851,537口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,574円
期中騰落率	1.48%

計算期間	自 2019年 3月16日 至 2019年 4月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	372,599,729円
期末受益権総口数	676,876,912口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,505円
期中騰落率	0.56%

計算期間	自 2019年 4月16日 至 2019年 5月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	372,156,392円
期末受益権総口数	688,241,627口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,407円
期中騰落率	0.04%