臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/02/28 9:31
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間自 2019年11月16日
至 2019年12月16日
1万口当り収益分配金100円
期末純資産総額(分配落ち)793,099,883円
期末受益権総口数1,084,707,016口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,312円
期中騰落率0.91%

計算期間自 2019年12月17日
至 2020年 1月15日
1万口当り収益分配金100円
期末純資産総額(分配落ち)764,565,602円
期末受益権総口数1,032,557,910口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,405円
期中騰落率2.64%

計算期間自 2020年 1月16日
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金100円
期末純資産総額(分配落ち)722,665,925円
期末受益権総口数983,676,909口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,347円
期中騰落率0.57%


アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間自 2019年11月16日
至 2019年12月16日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)356,831,489円
期末受益権総口数730,915,291口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,882円
期中騰落率0.10%

計算期間自 2019年12月17日
至 2020年 1月15日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)365,315,497円
期末受益権総口数744,567,301口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,906円
期中騰落率1.72%

計算期間自 2020年 1月16日
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)366,958,603円
期末受益権総口数749,366,386口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,897円
期中騰落率0.63%