臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/05/31 9:29
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間自 平成29年 2月16日
至 平成29年 3月15日
1万口当り収益分配金150円
期末純資産総額(分配落ち)815,533,775円
期末受益権総口数686,473,305口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)11,880円
期中騰落率0.28%

計算期間自 平成29年 3月16日
至 平成29年 4月17日
1万口当り収益分配金150円
期末純資産総額(分配落ち)751,717,529円
期末受益権総口数664,131,821口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)11,319円
期中騰落率△3.46%

計算期間自 平成29年 4月18日
至 平成29年 5月15日
1万口当り収益分配金150円
期末純資産総額(分配落ち)792,953,707円
期末受益権総口数690,816,876口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)11,478円
期中騰落率2.73%


アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間自 平成29年 2月16日
至 平成29年 3月15日
1万口当り収益分配金100円
期末純資産総額(分配落ち)553,237,686円
期末受益権総口数693,891,785口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,973円
期中騰落率0.09%

計算期間自 平成29年 3月16日
至 平成29年 4月17日
1万口当り収益分配金100円
期末純資産総額(分配落ち)557,930,540円
期末受益権総口数701,829,670口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,950円
期中騰落率0.97%

計算期間自 平成29年 4月18日
至 平成29年 5月15日
1万口当り収益分配金100円
期末純資産総額(分配落ち)584,958,083円
期末受益権総口数751,557,555口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,783円
期中騰落率△0.84%