ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成27年 5月16日 至 平成27年 6月15日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	1,123,338,325円
期末受益権総口数	771,681,499口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	14,557円
期中騰落率	3.46%

計算期間	自 平成27年 6月16日 至 平成27年 7月15日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落ち)	1,153,738,807円
期末受益権総口数	799,593,027口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	14,429円
期中騰落率	0.15%

計算期間	自 平成27年 7月16日 至 平成27年 8月17日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落ち)	1,151,265,621円
期末受益権総口数	797,417,144口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	14,437円
期中騰落率	1.10%

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成27年 5月16日 至 平成27年 6月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	1,216,284,708円
期末受益権総口数	1,326,490,787口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,169円
期中騰落率	0.22%

計算期間	自 平成27年 6月16日 至 平成27年 7月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	1,171,564,908円
期末受益権総口数	1,292,242,750口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,066円
期中騰落率	△0.03%

計算期間	自 平成27年 7月16日 至 平成27年 8月17日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	1,098,099,671円
期末受益権総口数	1,220,650,416口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,996円
期中騰落率	0.33%