臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/05/29 9:16
【資料】
PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間自 2020年 2月18日
至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金100円
期末純資産総額(分配落ち)609,268,437円
期末受益権総口数919,465,390口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,626円
期中騰落率△8.45%

計算期間自 2020年 3月17日
至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)582,813,601円
期末受益権総口数924,291,523口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,306円
期中騰落率△4.23%

計算期間自 2020年 4月16日
至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)593,469,725円
期末受益権総口数905,090,179口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,557円
期中騰落率4.61%


アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間自 2020年 2月18日
至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)343,709,953円
期末受益権総口数755,180,486口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,551円
期中騰落率△6.25%

計算期間自 2020年 3月17日
至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)322,604,750円
期末受益権総口数749,603,439口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,304円
期中騰落率△4.88%

計算期間自 2020年 4月16日
至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)338,045,426円
期末受益権総口数754,148,480口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,482円
期中騰落率4.72%