臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/08/31 9:11
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間自 2021年 5月18日
至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)398,499,852円
期末受益権総口数582,378,919口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,843円
期中騰落率△0.10%

計算期間自 2021年 6月16日
至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)389,675,085円
期末受益権総口数577,482,836口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,748円
期中騰落率△0.80%

計算期間自 2021年 7月16日
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)375,266,534円
期末受益権総口数578,236,240口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,490円
期中騰落率△3.23%


アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間自 2021年 5月18日
至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)254,787,870円
期末受益権総口数558,488,698口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,562円
期中騰落率△0.61%

計算期間自 2021年 6月16日
至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)246,697,445円
期末受益権総口数548,858,475口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,495円
期中騰落率△0.92%

計算期間自 2021年 7月16日
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)235,273,334円
期末受益権総口数543,058,389口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,332円
期中騰落率△3.07%