ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成26年11月18日 至 平成26年12月15日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	933,787,158円
期末受益権総口数	645,377,345口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	14,469円
期中騰落率	0.80%

計算期間	自 平成26年12月16日 至 平成27年 1月15日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	895,767,828円
期末受益権総口数	648,910,765口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,804円
期中騰落率	△3.77%

計算期間	自 平成27年 1月16日 至 平成27年 2月16日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	944,010,705円
期末受益権総口数	666,490,723口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	14,164円
期中騰落率	3.48%

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成26年11月18日 至 平成26年12月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	1,478,719,711円
期末受益権総口数	1,535,393,894口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,631円
期中騰落率	△0.98%

計算期間	自 平成26年12月16日 至 平成27年 1月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	1,395,327,374円
期末受益権総口数	1,503,571,718口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,280円
期中騰落率	△2.61%

計算期間	自 平成27年 1月16日 至 平成27年 2月16日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	1,388,252,207円
期末受益権総口数	1,483,360,170口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,359円
期中騰落率	1.93%