臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/29 9:19
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間自 2019年 8月16日
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金150円
期末純資産総額(分配落ち)815,434,271円
期末受益権総口数1,102,140,830口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,399円
期中騰落率2.82%

計算期間自 2019年 9月18日
至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金100円
期末純資産総額(分配落ち)843,236,711円
期末受益権総口数1,146,030,800口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,358円
期中騰落率0.80%

計算期間自 2019年10月16日
至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金100円
期末純資産総額(分配落ち)812,796,759円
期末受益権総口数1,106,606,987口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,345円
期中騰落率1.18%


アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間自 2019年 8月16日
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金100円
期末純資産総額(分配落ち)372,233,628円
期末受益権総口数744,205,045口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,002円
期中騰落率0.55%

計算期間自 2019年 9月18日
至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)375,107,173円
期末受益権総口数758,079,783口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,948円
期中騰落率0.12%

計算期間自 2019年10月16日
至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)363,435,900円
期末受益権総口数736,158,340口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,937円
期中騰落率0.99%