臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/08/31 9:11
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間自 2020年 5月16日
至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)607,180,426円
期末受益権総口数906,470,513口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,698円
期中騰落率2.76%

計算期間自 2020年 6月16日
至 2020年 7月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)608,258,104円
期末受益権総口数901,570,940口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,747円
期中騰落率1.33%

計算期間自 2020年 7月16日
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)597,933,830円
期末受益権総口数880,756,300口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,789円
期中騰落率1.22%


アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間自 2020年 5月16日
至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)341,085,335円
期末受益権総口数746,973,657口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,566円
期中騰落率2.43%

計算期間自 2020年 6月16日
至 2020年 7月15日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)338,651,711円
期末受益権総口数735,690,722口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,603円
期中騰落率1.36%

計算期間自 2020年 7月16日
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)318,060,593円
期末受益権総口数681,475,136口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,667円
期中騰落率1.93%