臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/02/26 9:12
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間自 2020年11月17日
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)519,017,989円
期末受益権総口数775,451,985口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,693円
期中騰落率1.66%

計算期間自 2020年12月16日
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)492,599,016円
期末受益権総口数744,006,440口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,621円
期中騰落率△0.48%

計算期間自 2021年 1月16日
至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)460,869,086円
期末受益権総口数692,104,905口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,659円
期中騰落率1.18%


アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間自 2020年11月17日
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)297,831,020円
期末受益権総口数632,638,306口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,708円
期中騰落率2.16%

計算期間自 2020年12月16日
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)287,278,059円
期末受益権総口数615,488,790口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,667円
期中騰落率△0.34%

計算期間自 2021年 1月16日
至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)280,563,810円
期末受益権総口数602,559,804口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,656円
期中騰落率0.30%