有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」

		(2017年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		116,347,727,386	95.89
	内 日本	116,347,727,386	95.89
親投資信託受益証券		10,026	0.00
	内 日本	10,026	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,980,861,702	4.11
純資産総額		121,328,599,114	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」

		(2017年5月31日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	312,642,079,331	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△46,381,564	△0.01
合計(純資産総額)		312,595,697,767	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」

		(2017年5月31日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	721,504,729,711	80.24
投資証券	オーストラリア	113,070,523,269	12.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,570,982,668	7.18
合計(純資産総額)		899,146,235,648	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2017年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,028,394	79.39
	内 日本	40,028,394	79.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,391,291	20.61
純資産総額		50,419,685	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。