ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/26 9:29
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【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		139,066,158,038	98.52
	内日本	139,066,158,038	98.52
親投資信託受益証券		10,022	0.00
	内日本	10,022	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,089,584,088	1.48
純資産総額		141,155,752,148	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		29,121,555	57.66
	内日本	29,121,555	57.66
特殊債券		8,033,852	15.91
	内日本	8,033,852	15.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,353,742	26.44
純資産総額		50,509,149	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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