有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/29-2025/11/28)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		61,892,952,179	99.59
	内 日本	61,892,952,179	99.59
親投資信託受益証券		10,071	0.00
	内 日本	10,071	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		252,506,793	0.41
純資産総額		62,145,469,043	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,465,197,767	70.81
	内 日本	1,465,197,767	70.81
特殊債券		181,677,555	8.78
	内 日本	181,677,555	8.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		422,434,925	20.41
純資産総額		2,069,310,247	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。