有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		175,599,311,082	97.59
	内 日本	175,599,311,082	97.59
親投資信託受益証券		10,024	0.00
	内 日本	10,024	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,338,950,744	2.41
純資産総額		179,938,271,850	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」

	(2019年11月29日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	262,580,602,218	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△39,132,098	△0.01
合計(純資産総額)		262,541,470,120	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」

		(2019年11月29日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	457,392,755,230	84.21
投資証券	オーストラリア	73,981,614,054	13.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,772,642,012	2.17
合計(純資産総額)		543,147,011,296	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		20,073,849	39.70
	内 日本	20,073,849	39.70
特殊債券		10,045,963	19.87
	内 日本	10,045,963	19.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,440,792	40.43
純資産総額		50,560,604	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。