有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		138,400,451,998	98.43
	内 日本	138,400,451,998	98.43
親投資信託受益証券		10,023	0.00
	内 日本	10,023	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,204,629,287	1.57
純資産総額		140,605,091,308	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		28,073,761	55.56
	内 日本	28,073,761	55.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,457,335	44.44
純資産総額		50,531,096	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。