有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/05/29)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		81,389,573,371	98.60
	内 日本	81,389,573,371	98.60
親投資信託受益証券		10,019	0.00
	内 日本	10,019	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,153,372,979	1.40
純資産総額		82,542,956,369	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,007,336	1.93
	内 日本	14,007,336	1.93
地方債証券		165,824,320	22.91
	内 日本	165,824,320	22.91
特殊債券		300,467,201	41.51
	内 日本	300,467,201	41.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		243,623,012	33.65
純資産総額		723,921,869	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。