有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/29-2025/05/28)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		59,502,091,560	99.45
	内 日本	59,502,091,560	99.45
親投資信託受益証券		10,042	0.00
	内 日本	10,042	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		330,007,383	0.55
純資産総額		59,832,108,985	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,270,973,366	62.36
	内 日本	1,270,973,366	62.36
特殊債券		132,030,796	6.48
	内 日本	132,030,796	6.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		635,263,863	31.17
純資産総額		2,038,268,025	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。