有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		105,699,918,415	98.65
	内 日本	105,699,918,415	98.65
親投資信託受益証券		10,022	0.00
	内 日本	10,022	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,441,348,806	1.35
純資産総額		107,141,277,243	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,079,416	69.42
	内 日本	35,079,416	69.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,449,156	30.58
純資産総額		50,528,572	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。