有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		107,932,366,604	98.32
	内 日本	107,932,366,604	98.32
親投資信託受益証券		10,023	0.00
	内 日本	10,023	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,844,046,436	1.68
純資産総額		109,776,423,063	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,151,772	69.56
	内 日本	35,151,772	69.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,379,311	30.44
純資産総額		50,531,083	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。